Configurações financeiras
Vencimento, modo de cobrança, agrupamento, imposto, template e dados de pagamento.
As configurações financeiras definem como a clínica fatura, agrupa e cobra os atendimentos. Elas valem para toda a clínica e servem de padrão quando você gera faturas — exceto onde um paciente tem uma regra própria que sobrescreve o padrão.
Onde encontrar
Acesse Configurações e abra a aba Financeiro. Apenas perfis administradores com acesso de escrita às configurações da clínica veem e podem alterar esta aba.
Cada bloco abaixo é salvo de forma independente — você ajusta uma seção por vez. Os blocos com campos (vencimento, imposto do repasse, modelo e dados de pagamento) têm o seu próprio botão Salvar; os de seleção (modo de cobrança, agrupamento e regime do repasse) salvam automaticamente assim que você escolhe a opção. Ao salvar, aparece a confirmação "Salvo com sucesso".
Dia de vencimento da fatura
Define em que dia do mês as faturas vencem. As faturas geradas usam este dia para calcular a data de vencimento exibida ao paciente.
No bloco Dia de Vencimento da Fatura, informe um número entre 1 e 28 no campo "Dia do mês (1-28)".
Clique em Salvar.
O limite é o dia 28 de propósito: assim a data de vencimento existe em todos os meses, inclusive fevereiro. Se você deixar o campo em branco, o sistema assume o dia 15.
Modo de cobrança
O modo de cobrança define como os valores são cobrados nas faturas. É uma escolha entre duas opções (seleção por rádio): ao marcar uma, ela é salva imediatamente.
| Opção | O que significa |
|---|---|
| Por sessão | Cada sessão realizada é cobrada individualmente. O valor da fatura soma as sessões do período. |
| Mensalidade fixa | Valor fixo mensal por paciente, independentemente do número de sessões. |
Mensalidade fixa ignora a fatura separada por serviço
No modo Mensalidade fixa, a marca fatura separada de um serviço é ignorada: a mensalidade é um valor cheio por mês e partir o mês em duas faturas cobraria a mensalidade em dobro. Se a clínica precisa cobrar um serviço à parte, use o modo Por sessão.
Mensalidade fixa força o agrupamento mensal
Quando você escolhe Mensalidade fixa, o Agrupamento de Faturas passa automaticamente para Mensal e fica travado nessa opção — não faz sentido emitir uma fatura por sessão se o valor é fixo no mês. Além disso, ao mudar para mensalidade fixa, eventuais regras de agrupamento "por sessão" definidas individualmente em pacientes são removidas, para que todos sigam o padrão mensal.
Agrupamento de faturas
O agrupamento define se as sessões de um paciente entram juntas em uma fatura mensal ou se cada sessão gera a sua própria fatura.
| Opção | O que significa |
|---|---|
| Mensal (uma fatura por mês) | Todas as sessões do mês entram em uma única fatura. |
| Por Sessão (uma fatura por sessão) | Cada sessão gera uma fatura individual. |
A opção Por Sessão fica indisponível quando o modo de cobrança é Mensalidade fixa — nesse caso só é possível usar o agrupamento Mensal. Para liberar o agrupamento por sessão, volte o modo de cobrança para Por sessão.
Repasse
A seção Repasse reúne as duas regras que valem para toda a clínica no cálculo do repasse dos profissionais: o imposto descontado antes da divisão e o regime que decide quando o repasse fica devido.
Imposto (%)
Percentual descontado do valor bruto antes do repasse dos profissionais. É o desconto aplicado no cálculo do quanto cada profissional recebe — não muda o valor cobrado do paciente.
No campo Imposto (%), informe o percentual. Aceita valores de 0 a 100, com casas decimais. O campo é numérico (use ponto como separador decimal, por exemplo 6 ou 4.5).
Clique em Salvar.
Deixe em 0 se a clínica não desconta imposto no repasse. O valor é usado no módulo de repasse para calcular o líquido a pagar a cada profissional.
Regime do repasse
Define quando o repasse fica devido. A escolha é salva assim que você seleciona a opção — se o salvamento falhar, a seleção volta para o regime anterior e um aviso vermelho explica o erro, para que a tela nunca mostre um regime que não está valendo.
| Opção | O que significa |
|---|---|
| Sobre o faturado (padrão) | O repasse fica devido assim que a fatura é emitida, mesmo que o paciente ainda não tenha pago. |
| Sobre o recebido | O repasse fica devido na proporção do que já entrou em caixa: cada fatura conciliada (ou marcada como paga) libera a sua parte. |
Toda clínica começa em Sobre o faturado — enquanto você não trocar, os números do repasse continuam exatamente como eram. Ao escolher Sobre o recebido, o saldo em aberto de cada profissional passa a acompanhar a Conciliação, e a projeção do repasse no Fluxo de Caixa também. Acertos já registrados nunca são recalculados. Como a troca muda o quanto cada profissional tem a receber, inclusive em meses já faturados, ela fica registrada no Log de auditoria ("Regime do repasse alterado", com o regime antigo e o novo). Veja Repasse a profissionais.
Modelo de mensagem da fatura
É o texto enviado junto com a fatura. Você escreve o modelo uma vez e o sistema substitui as variáveis (escritas entre chaves duplas, como {{paciente}}) pelos dados reais de cada fatura no momento do envio.
No bloco Modelo de Mensagem da Fatura, edite o texto na caixa. Use as variáveis disponíveis onde quiser inserir dados dinâmicos.
Clique em Salvar modelo. Para voltar ao texto sugerido pelo sistema, clique em Restaurar padrão.
Variáveis disponíveis
| Variável | Conteúdo |
|---|---|
{{paciente}} | Nome do paciente |
{{mae}} | Nome da mãe / responsável |
{{pai}} | Nome do pai / responsável |
{{valor}} | Valor total da fatura |
{{mes}} | Mês de referência |
{{ano}} | Ano de referência |
{{vencimento}} | Data de vencimento |
{{sessoes}} | Total de sessões |
{{profissional}} | Nome do profissional |
{{sessoes_regulares}} | Quantidade de sessões regulares |
{{sessoes_extras}} | Quantidade de sessões extras |
{{sessoes_grupo}} | Quantidade de sessões em grupo |
{{reunioes_escola}} | Quantidade de reuniões de escola |
{{creditos}} | Créditos aplicados |
{{valor_sessao}} | Valor por sessão. Sai vazio quando a fatura tem sessões de valores diferentes (serviços com preços distintos) — nesse caso não existe "o valor da sessão", e {{detalhes}} mostra item a item. |
{{detalhes}} | Bloco detalhado, item a item |
Se você usar uma variável que não existe na lista, o texto {{...}} fica no lugar (não é apagado) — útil para detectar erros de digitação. Deixar a caixa vazia faz a clínica voltar a usar o modelo padrão do sistema.
Modelo padrão
Se você não personalizar nada, o sistema usa este texto:
Prezado(a) {{mae}},
Segue a fatura de {{paciente}} referente ao mês de {{mes}}/{{ano}}.
Valor: {{valor}}
Vencimento: {{vencimento}}
Total de sessões: {{sessoes}}
Atenciosamente,
{{profissional}}Como o bloco de detalhes é montado
A variável {{detalhes}} lista os itens da fatura. Dependendo de como a fatura foi gerada, o bloco pode vir simples ou agrupado:
Uma linha por item, com descrição e valor:
- Sessão 03/06/2026: R$ 150,00
- Sessão 10/06/2026: R$ 150,00Os itens são separados em seções por categoria, na ordem Sessões regulares, Sessões extras, Sessões grupo, Reuniões escola e Créditos (seções vazias são omitidas):
Sessões regulares:
- Sessão 03/06/2026: R$ 150,00
- Sessão 10/06/2026: R$ 150,00
Sessões extras:
- Sessão extra 17/06/2026: R$ 180,00Os itens são separados por profissional que atendeu, em seções "Atendido por …". Itens sem profissional vão para uma seção Outros e os créditos para uma seção Créditos, ambas ao final:
Atendido por Ana Souza:
- Sessão 03/06/2026: R$ 150,00
Atendido por Bruno Lima:
- Sessão 10/06/2026: R$ 150,00
Créditos:
- Crédito de sessão: -R$ 150,00Dados para pagamento
É o texto exibido no PDF da fatura com as instruções de pagamento — chave PIX, dados bancários, CNPJ, etc.
No bloco Dados para Pagamento, preencha a caixa de texto. Você pode usar várias linhas.
Clique em Salvar.
Um exemplo do formato (texto sugerido como guia):
PIX: 12.345.678/0001-00 (CNPJ)
Banco: Itaú
Agência: 1234 / Conta: 56789-0Serviço com fatura própria pode ter outros dados
Um serviço marcado como fatura separada aceita dados de pagamento próprios — outra chave PIX, outra conta. O PDF daquela fatura usa os dados do serviço; todas as outras continuam com os dados desta tela.
Deixar a caixa vazia remove os dados de pagamento — nesse caso o PDF da fatura não exibe instruções de pagamento. Mantenha estas informações atualizadas para que os pacientes saibam como quitar a fatura.
Esta chave PIX não é a do link de pagamento
O texto acima é apenas o que sai impresso no PDF, para o paciente pagar por fora. Ele não tem relação com a cobrança integrada, em Configurações → Pagamentos: lá o pagamento acontece dentro do checkout do Stripe, que oferece cartão sempre e Pix somente se a clínica tiver ativado o Pix na própria conta Stripe (Configurações → Métodos de pagamento, no painel do Stripe). A Akesia não consegue ativar o Pix por você — para contas brasileiras, o Stripe só aceita esse pedido vindo do titular da conta. Preencher uma chave PIX aqui não muda em nada o que o link de pagamento oferece.